基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企主题混合A(017987) |
净值：
1.1829
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1829 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 2,442,000.00 | 69,694,081.22 | 8.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 786,500.00 | 57,121,575.15 | 6.79 |
| 002916 | 深南电路 | 262,900.00 | 56,954,656.00 | 6.77 |
| 601872 | 招商轮船 | 6,295,100.00 | 55,900,488.00 | 6.65 |
| 002602 | ST华通 | 2,629,800.00 | 54,463,158.00 | 6.48 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,165,075.00 | 46,614,650.75 | 5.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,004.00 | 46,380,300.00 | 5.51 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,361,250.00 | 45,908,811.28 | 5.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,647,143.00 | 43,533,989.49 | 5.18 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,744,012.00 | 39,458,892.56 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,462,468.92 | 29.18 | 52.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,260,117.76 | 12.87 | 23.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,900,488.00 | 6.65 | 11.96 |
| 金融业 | 43,533,989.49 | 5.18 | 9.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,126,025.00 | 1.09 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 4,900,910.00 | 0.58 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.51 | - | 12.88 | 841,069,995.06 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 11.54 | 1,403,753,953.34 |
| 2025-03-31 | 91.64 | - | 8.96 | 1,466,859,070.01 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.09 | 1,640,975,791.81 |
| 2024-09-30 | 82.56 | - | 21.18 | 1,934,655,526.63 |
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