易方达国企主题混合A(017987)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达国企主题混合A(017987)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	111,273.93	30,324,546.06	4,134,533.16	20,925,426.36
存出保证金	428,038.16	660,432.21	821,966.85	614,574.34
交易性金融资产	603,947,145.43	1,240,021,530.36	1,467,633,143.69	1,751,531,228.48
其中：股票投资	603,947,145.43	1,240,021,530.36	1,467,633,143.69	1,751,531,228.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-2,182.43	-
应收证券清算款	5,374,956.22	15,113,063.10	38,791,631.28	3,812,995.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	7,114,191.89	-	3,795,197.49
应收申购款	138,290.01	30,171.28	36,119.22	68,698.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	685,369,100.87	1,424,946,401.26	1,656,383,412.98	1,936,712,971.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,469.63	11,714,172.16	-	5,784,099.52
应付赎回款	11,746,301.64	6,825,058.21	11,029,515.29	3,158,627.10
应付管理人报酬	698,713.88	1,394,245.18	1,672,572.22	1,904,701.49
应付托管费	116,452.31	232,374.21	278,762.05	317,450.23
应付销售服务费	67,630.59	131,230.89	158,586.65	182,770.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	19,206.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	759,249.99	895,367.27	2,268,184.96	4,053,704.52
负债合计	13,396,818.04	21,192,447.92	15,407,621.17	15,420,559.29
所有者权益
实收基金	555,468,845.70	1,543,065,010.72	1,777,034,459.30	2,040,815,672.12
未分配利润	116,503,437.13	-139,311,057.38	-136,058,667.49	-119,523,260.38
所有者权益合计	671,972,282.83	1,403,753,953.34	1,640,975,791.81	1,921,292,411.74
负债及所有者权益总计	685,369,100.87	1,424,946,401.26	1,656,383,412.98	1,936,712,971.03

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