易方达国企主题混合A(017987)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,847,293.30 |
-24,818,004.23 |
-27,068,398.52 |
-38,801,581.21 |
| 本期利润 |
228,854,023.71 |
-19,112,940.34 |
87,727,975.66 |
115,447,093.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.01 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.82 |
-1.65 |
6.15 |
7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.16 |
-1.44 |
5.83 |
7.84 |
| 期末可供分配利润 |
85,467,758.26 |
-123,219,566.00 |
-116,074,482.03 |
-143,161,073.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
515,437,978.93 |
1,086,161,446.89 |
1,266,911,300.56 |
1,477,189,893.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.91 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.35 |
-8.81 |
-7.48 |
-5.73 |
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