基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚远见成长混合C(018619) |
净值：
1.0839
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日增长率：
3.07%
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累计净值：1.0839 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,000.00 | 13,247,781.80 | 4.83 |
| 603606 | 东方电缆 | 200,000.00 | 12,108,000.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 12,051,000.00 | 4.39 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,900,000.00 | 11,970,000.00 | 4.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110,000.00 | 11,557,815.50 | 4.21 |
| 01801 | 信达生物 | 150,000.00 | 11,244,368.25 | 4.10 |
| 689009 | 九号公司 | 250,000.00 | 11,055,000.00 | 4.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,000.00 | 11,044,000.00 | 4.02 |
| 300033 | 同花顺 | 35,000.00 | 10,447,500.00 | 3.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 10,080,000.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,575,538.57 | 52.31 | 76.40 |
| 金融业 | 26,716,500.00 | 9.73 | 14.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,806,538.82 | 4.30 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,641,265.12 | 2.06 | 3.00 |
| 采矿业 | 157,782.61 | 0.06 | 0.08 |
| 建筑业 | 29,000.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.82 | - | 6.51 | 274,476,242.85 |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 6.19 | 370,683,148.36 |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 8.20 | 513,795,290.11 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 11.36 | 805,594,450.32 |
| 2025-03-31 | 89.05 | 0.27 | 10.70 | 1,105,302,379.45 |
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