中信保诚远见成长混合C(018619)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚远见成长混合C(018619)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,431.48	252,827.52	404,811.11	8,749,382.35
存出保证金	80,345.81	268,865.82	264,841.52	303,250.04
交易性金融资产	213,471,788.92	343,548,432.18	728,306,308.32	1,176,082,737.85
其中：股票投资	211,969,320.29	343,548,432.18	728,306,308.32	1,176,082,737.85
债券投资	1,502,468.63	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-4,150.68
应收证券清算款	-	6,286,342.81	3,031,269.33	60,942,950.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	120,429.51	-	-	88,746.24
应收申购款	924.63	93,765.92	16,535.41	3,430.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	227,031,260.79	373,141,856.53	823,140,141.74	1,317,424,164.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18.51	35.94	14,168,908.98	7,007,979.39
应付赎回款	1,115,193.41	1,595,203.28	1,539,259.04	2,255,910.66
应付管理人报酬	219,515.99	393,448.87	935,238.71	1,384,890.08
应付托管费	36,586.02	65,574.81	155,873.13	230,814.99
应付销售服务费	73,463.55	128,994.45	247,406.87	382,969.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	37.02	-	-	1.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,387.70	275,450.82	499,004.69	1,072,305.33
负债合计	1,627,202.20	2,458,708.17	17,545,691.42	12,334,871.33
所有者权益
实收基金	205,242,835.82	335,608,889.04	843,860,860.99	1,416,863,146.75
未分配利润	20,161,222.77	35,074,259.32	-38,266,410.67	-111,773,854.01
所有者权益合计	225,404,058.59	370,683,148.36	805,594,450.32	1,305,089,292.74
负债及所有者权益总计	227,031,260.79	373,141,856.53	823,140,141.74	1,317,424,164.07

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