中信保诚远见成长混合C(018619)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,656,192.74 |
48,443,580.15 |
-2,316,940.58 |
-101,616,899.46 |
| 本期利润 |
1,155,991.27 |
102,160,993.49 |
35,486,679.87 |
-48,739,224.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.21 |
0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
21.48 |
5.90 |
-5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.64 |
19.77 |
3.60 |
-3.56 |
| 期末可供分配利润 |
12,821,712.50 |
12,994,146.94 |
-50,507,924.84 |
-64,767,629.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
152,427,493.02 |
242,637,831.91 |
503,767,181.85 |
718,938,173.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
0.95 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.18 |
9.88 |
-4.96 |
-8.26 |
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