中信保诚远见成长混合C(018619)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚远见成长混合C(018619)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,084,349.28	171,939,691.30	65,168,092.84	-44,711,148.07
利息合计	75,143.21	588,702.96	440,665.17	2,011,935.72
其中：存款利息收入	75,143.21	584,553.49	436,515.70	1,650,040.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,149.47	4,149.47	361,895.14
投资收益合计	33,040,996.66	88,500,297.92	5,929,061.48	-115,778,749.69
其中：股票投资收益	31,983,718.41	75,292,471.07	-3,195,903.57	-142,940,971.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,606.98	1,760,341.44	815,602.40	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,055,671.27	11,447,485.41	8,309,362.65	27,162,222.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,033,884.91	82,439,545.34	58,465,383.91	68,893,101.16
其他收入	2,094.32	411,145.08	332,982.28	162,564.74
费用	2,684,801.85	14,860,497.02	9,876,012.22	23,593,482.01
管理人报酬	1,738,383.01	10,100,580.12	6,815,802.01	15,571,938.38
基金托管费	289,730.54	1,683,430.01	1,135,966.99	2,595,323.03
销售服务费	565,927.82	2,875,932.60	1,796,077.04	5,191,920.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,754.68	200,552.63	128,165.25	234,299.99
利润总额	1,399,547.43	157,079,194.28	55,292,080.62	-68,304,630.08

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