基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创优鑫选混合A(018862) |
净值：
0.8605
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日增长率：
1.44%
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累计净值：0.8605 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,722,000.00 | 48,258,762.43 | 10.07 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,627,332.00 | 42,983,151.52 | 8.97 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,476,500.00 | 42,160,871.33 | 8.80 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,511,593.00 | 40,374,649.03 | 8.43 |
| 600111 | 北方稀土 | 725,900.00 | 34,610,912.00 | 7.22 |
| 601118 | 海南橡胶 | 4,717,500.00 | 29,673,075.00 | 6.19 |
| 600010 | 包钢股份 | 10,690,500.00 | 26,833,155.00 | 5.60 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,408,600.00 | 22,735,362.00 | 4.75 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,234,000.00 | 21,204,485.73 | 4.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 555,000.00 | 13,721,043.00 | 2.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,400.00 | 418,600.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,981,321.91 | 26.09 | 42.79 |
| 采矿业 | 84,354,294.34 | 17.61 | 28.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,368,797.18 | 9.26 | 15.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,673,075.00 | 6.19 | 10.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,616,006.00 | 1.80 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.18 | - | 8.48 | 479,128,617.76 |
| 2025-12-31 | 87.38 | - | 12.85 | 680,661,793.39 |
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