基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创优鑫选混合A(018862) |
净值：
0.9447
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日增长率：
-3.13%
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累计净值：0.9447 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,458,000.00 | 20,755,409.30 | 9.22 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,347,500.00 | 19,545,197.79 | 8.68 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,205,400.00 | 15,834,676.00 | 7.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 723,000.00 | 12,760,180.73 | 5.67 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2,446,500.00 | 12,036,780.00 | 5.35 |
| 600111 | 北方稀土 | 189,000.00 | 9,081,450.00 | 4.03 |
| 000100 | TCL科技 | 1,548,300.00 | 9,011,106.00 | 4.00 |
| 601336 | 新华保险 | 136,000.00 | 8,113,760.00 | 3.60 |
| 600030 | 中信证券 | 280,745.00 | 8,065,803.85 | 3.58 |
| 000776 | 广发证券 | 336,700.00 | 7,878,780.00 | 3.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,000.00 | 23,090.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,104,837.30 | 23.15 | 40.70 |
| 金融业 | 37,512,067.85 | 16.66 | 29.30 |
| 采矿业 | 20,753,424.55 | 9.22 | 16.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,036,780.00 | 5.35 | 9.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,568,332.70 | 2.47 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,282.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.62 | 0.59 | 10.75 | 225,114,815.28 |
| 2026-03-31 | 89.18 | - | 8.48 | 479,128,617.76 |
| 2025-12-31 | 87.38 | - | 12.85 | 680,661,793.39 |
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