首页 - 基金 - 大成创优鑫选混合A(018862) - 财务指标
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大成创优鑫选混合A(018862)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 12,537,309.51
本期利润 67,914,573.11
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.51
本期基金份额净值增长率(%) 6.66
期末可供分配利润 8,751,114.21
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 495,806,946.05
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 6.66
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