大成创优鑫选混合A(018862)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,023,325.50 |
| 存出保证金 |
230,435.36 |
| 交易性金融资产 |
594,781,128.26 |
| 其中：股票投资 |
594,781,128.26 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,767,521.40 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
449,097.99 |
| 应收申购款 |
336,444.72 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
691,036,674.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
6,146,200.84 |
| 应付赎回款 |
2,674,440.60 |
| 应付管理人报酬 |
813,104.61 |
| 应付托管费 |
135,517.44 |
| 应付销售服务费 |
105,535.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
500,081.85 |
| 负债合计 |
10,374,881.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
638,548,809.38 |
| 未分配利润 |
42,112,984.01 |
| 所有者权益合计 |
680,661,793.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
691,036,674.68 |
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