大成创优鑫选混合A(018862)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成创优鑫选混合A(018862)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	141,607.58	5,023,325.50
存出保证金	227,305.79	230,435.36
交易性金融资产	196,332,215.29	594,781,128.26
其中：股票投资	195,004,786.20	594,781,128.26
债券投资	1,327,429.09	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	9,466,254.55	7,767,521.40
应收利息	-	-
应收股利	1,034,661.98	449,097.99
应收申购款	258,502.71	336,444.72
其他资产	-	-
资产总计	231,524,353.40	691,036,674.68
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	3,732,308.47	6,146,200.84
应付赎回款	1,998,810.75	2,674,440.60
应付管理人报酬	267,194.84	813,104.61
应付托管费	44,532.49	135,517.44
应付销售服务费	49,501.93	105,535.95
应付交易费用	-	-
应交税费	0.96	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	317,188.68	500,081.85
负债合计	6,409,538.12	10,374,881.29
所有者权益
实收基金	263,959,083.32	638,548,809.38
未分配利润	-38,844,268.04	42,112,984.01
所有者权益合计	225,114,815.28	680,661,793.39
负债及所有者权益总计	231,524,353.40	691,036,674.68

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