大成创优鑫选混合A(018862)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-37,336,922.96 |
94,350,412.15 |
| 利息合计 |
89,100.91 |
707,525.35 |
| 其中：存款利息收入 |
89,100.91 |
707,525.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
86,123,566.23 |
19,289,418.57 |
| 其中：股票投资收益 |
84,710,087.34 |
14,336,218.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28.24 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,413,450.65 |
4,953,199.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-124,734,540.41 |
71,204,761.30 |
| 其他收入 |
1,184,950.31 |
3,148,706.93 |
| 费用 |
3,916,092.86 |
6,613,804.76 |
| 管理人报酬 |
2,863,989.20 |
5,036,087.88 |
| 基金托管费 |
477,331.58 |
839,347.95 |
| 销售服务费 |
464,129.14 |
604,575.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
110,642.83 |
133,793.93 |
| 利润总额 |
-41,253,015.82 |
87,736,607.39 |
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