首页 > 基金> 招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)

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招商稳恒中短债60天持有期债券D

(018936)

净值：

1.1023

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1023

2025-11-13

净值走势

招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.1023	0.00%
2025-11-12	1.1023	0.01%
2025-11-11	1.1022	0.01%
2025-11-10	1.1021	0.02%
2025-11-07	1.1019	-0.01%
2025-11-06	1.1020	0.00%
2025-11-05	1.1020	0.01%
2025-11-04	1.1019	0.01%

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基金情况

基金全称	招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	李家辉羊睿佳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.38亿元	份额规模	0.3490亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.28%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	2.55%
最近两年	-

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基金要闻

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招商稳恒中短债60天持有期债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.69	3.40	701,397,246.58
2025-06-30	-	90.92	2.41	817,094,708.50
2025-03-31	-	91.53	2.16	505,919,897.40
2024-12-31	-	92.76	6.81	895,669,806.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-11	-	李家辉	400	2.87
2024-10-11	-	羊睿佳	400	2.87

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基金公告

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