招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	44,180,603.06	8,856,987.49	60,522,568.11
存出保证金	634.14	1,229.06	2,333.78
交易性金融资产	603,598,258.61	742,931,427.40	830,802,168.07
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	603,598,258.61	742,931,427.40	830,802,168.07
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	50,005,479.45	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,568,452.46	7,965,318.37	5,111,741.51
其他资产	-	-	-
资产总计	650,316,378.53	820,578,272.20	896,897,458.49
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	924,247.28	3,143,324.87	872,020.80
应付管理人报酬	112,326.74	113,801.52	136,992.79
应付托管费	28,081.67	28,450.37	34,248.20
应付销售服务费	68,568.07	92,758.86	121,487.96
应付交易费用	-	-	-
应交税费	34,834.57	22,921.44	29,437.82
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	26,638.45	82,306.64	33,464.90
负债合计	1,194,696.78	3,483,563.70	1,227,652.47
所有者权益
实收基金	589,244,610.76	748,783,603.77	828,722,485.50
未分配利润	59,877,070.99	68,311,104.73	66,947,320.52
所有者权益合计	649,121,681.75	817,094,708.50	895,669,806.02
负债及所有者权益总计	650,316,378.53	820,578,272.20	896,897,458.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年