| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 545,802.65 | 173,741.18 | 86.99 |
| 本期利润 | 532,976.39 | 190,867.84 | 105.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.97 | 1.29 | 1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.94 | 1.02 | 1.12 |
| 期末可供分配利润 | 3,039,329.64 | 2,983,596.86 | 1,521.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 36,545,218.71 | 40,213,976.15 | 24,125.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.08 | 2.16 | 1.12 |
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