基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投致远混合A(019322) |
净值：
1.6781
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.6781 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002284 | 亚太股份 | 87,700.00 | 1,155,886.00 | 2.16 |
| 603588 | 高能环境 | 77,100.00 | 1,152,645.00 | 2.15 |
| 688127 | 蓝特光学 | 19,800.00 | 1,125,234.00 | 2.10 |
| 301031 | 中熔电气 | 7,700.00 | 1,064,294.00 | 1.99 |
| 002028 | 思源电气 | 5,200.00 | 1,050,400.00 | 1.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 16,800.00 | 986,664.00 | 1.84 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 41,700.00 | 924,072.00 | 1.73 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,515.00 | 923,742.00 | 1.73 |
| 002414 | 高德红外 | 61,700.00 | 782,973.00 | 1.46 |
| 600166 | 福田汽车 | 253,400.00 | 744,996.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,731,880.06 | 70.49 | 77.02 |
| 批发和零售业 | 1,787,255.00 | 3.34 | 3.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,698,765.28 | 3.17 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,682,669.80 | 3.14 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,233,988.22 | 2.31 | 2.52 |
| 采矿业 | 1,190,481.60 | 2.22 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,180,035.00 | 2.20 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,129,666.00 | 2.11 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 586,865.80 | 1.10 | 1.20 |
| 金融业 | 546,671.00 | 1.02 | 1.12 |
| 教育 | 184,640.00 | 0.34 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 32,536.00 | 0.06 | 0.07 |
| 建筑业 | 4,439.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.52 | - | 8.47 | 53,527,524.45 |
| 2025-12-31 | 94.72 | - | 5.45 | 58,341,598.54 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.25 | 112,713,776.81 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.52 | 57,500,397.30 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 7.13 | 56,390,218.58 |
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