中信建投致远混合A(019322)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,689,696.47 |
2,891,961.48 |
972,797.48 |
1,630,580.62 |
| 本期利润 |
2,934,451.17 |
2,757,631.60 |
1,141,348.94 |
523,241.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.29 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.50 |
25.48 |
8.19 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.20 |
39.64 |
8.58 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
44,861,777.53 |
1,455,182.98 |
413,776.75 |
531,930.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.41 |
0.11 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
105,277,418.10 |
5,058,813.31 |
4,215,656.31 |
25,589,245.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.43 |
1.11 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.26 |
42.60 |
10.88 |
2.12 |
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