中信建投致远混合A(019322)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投致远混合A(019322) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投致远混合A(019322)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,003.76	2.58	148.08	1,054,904.94
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	55,260,953.07	54,474,063.15	75,278,385.11	33,283,248.22
其中：股票投资	55,260,953.07	54,474,063.15	75,278,385.11	28,091,227.61
债券投资	-	-	-	5,192,020.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	4,500,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,288.17	2,135.52	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,466,555.51	57,648,552.35	79,852,472.93	41,870,907.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	32,538.72	103.99	29,212.34	70,832.20
应付管理人报酬	57,944.28	54,979.32	69,232.40	43,890.49
应付托管费	4,828.70	4,581.64	5,769.36	3,657.53
应付销售服务费	17,645.27	16,934.01	14,197.93	3,734.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	194.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,000.00	71,556.09	18,000.00	68,153.86
负债合计	124,956.97	148,155.05	136,412.03	190,463.34
所有者权益
实收基金	41,191,013.02	52,117,350.30	78,256,653.28	42,226,928.98
未分配利润	17,150,585.52	5,383,047.00	1,459,407.62	-546,484.58
所有者权益合计	58,341,598.54	57,500,397.30	79,716,060.90	41,680,444.40
负债及所有者权益总计	58,466,555.51	57,648,552.35	79,852,472.93	41,870,907.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年