基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米鑫选品质混合A(019435) |
净值：
1.2200
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.2200 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 112,500.00 | 8,689,287.15 | 10.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,100.00 | 7,929,505.19 | 9.66 |
| 000333 | 美的集团 | 108,000.00 | 7,847,280.00 | 9.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,497,955.00 | 7.92 |
| 01513 | 丽珠医药 | 185,000.00 | 5,847,363.01 | 7.13 |
| 000858 | 五粮液 | 45,000.00 | 5,466,600.00 | 6.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,500.00 | 4,443,930.15 | 5.42 |
| 600161 | 天坛生物 | 160,000.00 | 3,052,800.00 | 3.72 |
| 02020 | 安踏体育 | 35,000.00 | 2,987,727.05 | 3.64 |
| 603279 | 景津装备 | 160,000.00 | 2,566,400.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,632,435.00 | 43.42 | 91.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,612,000.00 | 1.96 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 967,000.00 | 1.18 | 2.49 |
| 采矿业 | 600,000.00 | 0.73 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 11.07 | 82,057,431.19 |
| 2025-06-30 | 83.36 | - | 9.70 | 78,577,325.16 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 7.76 | 78,800,513.38 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.85 | 100,024,738.07 |
| 2024-09-30 | 75.73 | 5.77 | 17.36 | 177,157,807.07 |
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