易米鑫选品质混合A(019435)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易米鑫选品质混合A(019435)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	72,782,843.76	65,505,646.43	94,650,359.87	191,276,331.53
其中：股票投资	72,782,843.76	65,505,646.43	94,650,359.87	99,045,080.85
债券投资	-	-	-	92,231,250.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,000,000.00	4,500,000.00	-	39,500,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	545,522.25	-	80,576.10
应收申购款	4,506,871.17	585,761.08	500,500.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,398,844.37	78,760,679.13	101,000,366.65	247,678,606.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,670,631.26	-	-	153,877.08
应付赎回款	96,598.31	1,784.07	667,992.17	13,264,594.63
应付管理人报酬	82,617.17	76,865.10	105,690.11	288,704.49
应付托管费	13,769.53	12,810.88	17,615.05	48,117.41
应付销售服务费	9,941.09	9,888.32	19,331.25	88,824.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	182.62	-	2,305.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,047.53	81,822.98	165,000.00	62,071.42
负债合计	1,988,604.89	183,353.97	975,628.58	13,908,495.90
所有者权益
实收基金	79,557,339.61	69,730,206.98	95,416,377.97	238,072,431.01
未分配利润	13,852,899.87	8,847,118.18	4,608,360.10	-4,302,320.81
所有者权益合计	93,410,239.48	78,577,325.16	100,024,738.07	233,770,110.20
负债及所有者权益总计	95,398,844.37	78,760,679.13	101,000,366.65	247,678,606.10

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