易米鑫选品质混合A(019435)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,026,805.96 |
4,655,060.83 |
2,423,363.15 |
319,111.18 |
| 本期利润 |
6,674,152.24 |
4,148,263.29 |
2,976,227.11 |
-1,295,374.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.74 |
7.57 |
4.42 |
-1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.20 |
7.54 |
4.97 |
-1.72 |
| 期末可供分配利润 |
8,690,153.09 |
6,175,143.05 |
2,271,543.59 |
-1,220,021.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
57,568,370.08 |
54,111,588.00 |
57,050,096.92 |
69,889,901.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.05 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.78 |
12.88 |
4.97 |
-1.72 |
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