易米鑫选品质混合A(019435)利润分配表-基金频道-证券之星

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易米鑫选品质混合A(019435)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	333,065.53	11,706,692.63	7,651,567.50	12,014,528.72
利息合计	11,326.31	49,386.63	28,775.27	712,366.16
其中：存款利息收入	9,704.96	17,303.72	7,356.68	151,274.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,621.35	32,082.91	21,418.59	561,091.45
投资收益合计	1,857,930.62	11,503,906.25	7,738,236.12	7,462,033.10
其中：股票投资收益	1,316,260.56	9,171,089.00	6,377,024.14	3,807,278.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,736.29	-	-	772,921.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	538,933.77	2,332,817.25	1,361,211.98	2,881,833.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,621,857.49	59,761.88	-144,596.65	3,780,565.57
其他收入	85,666.09	93,637.87	29,152.76	59,563.89
费用	610,725.71	1,418,258.43	757,332.93	2,921,568.61
管理人报酬	435,655.60	1,000,492.60	511,408.57	1,900,545.79
基金托管费	72,609.20	166,748.81	85,234.79	316,757.61
销售服务费	43,813.37	132,746.22	77,088.88	534,138.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,631.78	118,155.32	83,523.60	168,106.47
利润总额	-277,660.18	10,288,434.20	6,894,234.57	9,092,960.11

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