首页 >
基金>
华西优选价值混合发起A(019747)
华西优选价值混合发起A
(019747)
|
|
|
累计净值：1.0910
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.0910 | -1.56% |
| 2026-03-19 | 1.1083 | -4.00% |
| 2026-03-18 | 1.1545 | 0.34% |
| 2026-03-17 | 1.1506 | -2.31% |
| 2026-03-16 | 1.1778 | -1.19% |
| 2026-03-13 | 1.1920 | -2.16% |
| 2026-03-12 | 1.2183 | -1.75% |
| 2026-03-11 | 1.2400 | 0.23% |
|
基金全称
|
华西优选价值混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华西基金
|
|
基金经理
|
李本刚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.29亿元
|
份额规模
|
0.2278亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.47%
|
|
最近一月
|
-13.67%
|
|
最近三月
|
-7.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.98%
|
|
最近两年
|
23.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301292 | 海科新源 | 32,800.00 | 2,112,648.00 | 5.93 |
| 300568 | 星源材质 | 131,000.00 | 1,997,750.00 | 5.60 |
| 00753 | 中国国航 | 312,000.00 | 1,992,358.80 | 5.59 |
| 002812 | 恩捷股份 | 34,900.00 | 1,976,736.00 | 5.55 |
| 688353 | 华盛锂电 | 17,327.00 | 1,970,079.90 | 5.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 1,756,850.00 | 4.93 |
| 000830 | 鲁西化工 | 104,100.00 | 1,724,937.00 | 4.84 |
| 002885 | 京泉华 | 67,000.00 | 1,721,230.00 | 4.83 |
| 002709 | 天赐材料 | 30,400.00 | 1,408,432.00 | 3.95 |
| 300547 | 川环科技 | 35,100.00 | 1,382,940.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,368,499.90 | 82.39 | 93.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,096,656.00 | 3.08 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915,728.00 | 2.57 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 10.54 | 35,643,672.03 |
| 2025-09-30 | 73.82 | - | 29.61 | 26,066,078.90 |
| 2025-06-30 | 91.59 | - | 7.17 | 23,147,984.64 |
| 2025-03-31 | 74.81 | - | 28.14 | 24,019,341.87 |
| 2024-12-31 | 74.48 | - | 25.69 | 23,646,975.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 李本刚 | 866 | 9.10 |
| 2025-02-25 | 2026-03-18 | 王宁山 | 386 | 1.21 |
| 2024-02-07 | 2025-02-21 | 李健伟 | 380 | 29.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
