首页 >
基金>
华西优选价值混合发起A(019747)
华西优选价值混合发起A
(019747)
|
|
|
累计净值：1.2625
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.2625 | -1.45% |
| 2025-12-30 | 1.2811 | -0.08% |
| 2025-12-29 | 1.2821 | -2.20% |
| 2025-12-26 | 1.3110 | 4.25% |
| 2025-12-25 | 1.2575 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 1.2532 | 1.87% |
| 2025-12-23 | 1.2302 | 2.80% |
| 2025-12-22 | 1.1967 | 1.73% |
|
基金全称
|
华西优选价值混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华西基金
|
|
基金经理
|
李本刚 王宁山
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.26亿元
|
份额规模
|
0.2251亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.74%
|
|
最近一月
|
0.25%
|
|
最近三月
|
9.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.09%
|
|
最近两年
|
27.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 300,000.00 | 1,594,063.08 | 6.12 |
| 300059 | 东方财富 | 55,900.00 | 1,516,008.00 | 5.82 |
| 01347 | 华虹半导体 | 18,000.00 | 1,314,691.20 | 5.04 |
| 301308 | 江波龙 | 7,100.00 | 1,264,013.00 | 4.85 |
| 03900 | 绿城中国 | 129,000.00 | 1,118,856.99 | 4.29 |
| 603063 | 禾望电气 | 26,700.00 | 954,525.00 | 3.66 |
| 600521 | 华海药业 | 45,000.00 | 953,550.00 | 3.66 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 228,000.00 | 865,943.27 | 3.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,200.00 | 854,964.00 | 3.28 |
| 688513 | 苑东生物 | 12,866.00 | 712,004.44 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,089,088.44 | 38.71 | 83.17 |
| 金融业 | 1,516,008.00 | 5.82 | 12.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525,540.00 | 2.02 | 4.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.82 | - | 29.61 | 26,066,078.90 |
| 2025-06-30 | 91.59 | - | 7.17 | 23,147,984.64 |
| 2025-03-31 | 74.81 | - | 28.14 | 24,019,341.87 |
| 2024-12-31 | 74.48 | - | 25.69 | 23,646,975.61 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.05 | 20,994,399.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王宁山 | 314 | 11.05 |
| 2023-11-09 | - | 李本刚 | 788 | 26.25 |
| 2024-02-07 | 2025-02-21 | 李健伟 | 380 | 29.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
