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华西优选价值混合发起A(019747)
华西优选价值混合发起A
(019747)
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累计净值：1.2991
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.2991 | 6.22% |
| 2025-11-12 | 1.2230 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.2221 | 1.47% |
| 2025-11-10 | 1.2044 | 3.32% |
| 2025-11-07 | 1.1657 | 2.17% |
| 2025-11-06 | 1.1409 | 2.83% |
| 2025-11-05 | 1.1095 | 1.16% |
| 2025-11-04 | 1.0968 | -0.81% |
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基金全称
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华西优选价值混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华西基金
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基金经理
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李本刚 王宁山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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13.87%
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最近一月
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13.63%
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最近三月
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18.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.32%
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最近两年
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29.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 300,000.00 | 1,594,063.08 | 6.12 |
| 300059 | 东方财富 | 55,900.00 | 1,516,008.00 | 5.82 |
| 01347 | 华虹半导体 | 18,000.00 | 1,314,691.20 | 5.04 |
| 301308 | 江波龙 | 7,100.00 | 1,264,013.00 | 4.85 |
| 03900 | 绿城中国 | 129,000.00 | 1,118,856.99 | 4.29 |
| 603063 | 禾望电气 | 26,700.00 | 954,525.00 | 3.66 |
| 600521 | 华海药业 | 45,000.00 | 953,550.00 | 3.66 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 228,000.00 | 865,943.27 | 3.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,200.00 | 854,964.00 | 3.28 |
| 688513 | 苑东生物 | 12,866.00 | 712,004.44 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,089,088.44 | 38.71 | 83.17 |
| 金融业 | 1,516,008.00 | 5.82 | 12.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525,540.00 | 2.02 | 4.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.82 | - | 29.61 | 26,066,078.90 |
| 2025-06-30 | 91.59 | - | 7.17 | 23,147,984.64 |
| 2025-03-31 | 74.81 | - | 28.14 | 24,019,341.87 |
| 2024-12-31 | 74.48 | - | 25.69 | 23,646,975.61 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.05 | 20,994,399.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王宁山 | 263 | 14.27 |
| 2023-11-09 | - | 李本刚 | 737 | 29.91 |
| 2024-02-07 | 2025-02-21 | 李健伟 | 380 | 29.04 |
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