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华西优选价值混合发起A(019747)
华西优选价值混合发起A
(019747)
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累计净值：1.4358
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2026-06-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-23 | 1.4358 | -1.33% |
| 2026-06-22 | 1.4552 | 1.24% |
| 2026-06-18 | 1.4374 | 2.72% |
| 2026-06-17 | 1.3994 | 4.06% |
| 2026-06-16 | 1.3448 | 1.63% |
| 2026-06-15 | 1.3232 | 5.24% |
| 2026-06-12 | 1.2573 | -0.23% |
| 2026-06-11 | 1.2602 | 0.70% |
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基金全称
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华西优选价值混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华西基金
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基金经理
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李本刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.77%
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最近一月
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6.93%
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最近三月
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36.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.56%
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最近两年
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60.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002064 | 华峰化学 | 167,400.00 | 1,717,524.00 | 7.51 |
| 00753 | 中国国航 | 348,000.00 | 1,404,208.36 | 6.14 |
| 000949 | 新乡化纤 | 174,300.00 | 1,141,665.00 | 4.99 |
| 000703 | 恒逸石化 | 86,700.00 | 1,056,873.00 | 4.62 |
| 300547 | 川环科技 | 35,100.00 | 1,045,980.00 | 4.58 |
| 000830 | 鲁西化工 | 65,000.00 | 1,043,250.00 | 4.56 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 302,000.00 | 1,039,938.51 | 4.55 |
| 603067 | 振华股份 | 31,240.00 | 980,311.20 | 4.29 |
| 300821 | 东岳硅材 | 87,600.00 | 976,740.00 | 4.27 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 304,000.00 | 936,774.63 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,904,433.00 | 69.57 | 93.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,989.00 | 2.38 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,200.00 | 1.68 | 2.25 |
| 综合 | 260,580.00 | 1.14 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 10.73 | 22,860,383.35 |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 10.54 | 35,643,672.03 |
| 2025-09-30 | 73.82 | - | 29.61 | 26,066,078.90 |
| 2025-06-30 | 91.59 | - | 7.17 | 23,147,984.64 |
| 2025-03-31 | 74.81 | - | 28.14 | 24,019,341.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 李本刚 | 959 | 43.58 |
| 2025-02-25 | 2026-03-18 | 王宁山 | 386 | 1.21 |
| 2024-02-07 | 2025-02-21 | 李健伟 | 380 | 29.04 |
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