华西优选价值混合发起A(019747)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华西优选价值混合发起A(019747)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	21,201,080.90	17,613,019.67	15,550,416.34
其中：股票投资	21,201,080.90	17,613,019.67	15,550,416.34
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-58.08	3,070,000.00
应收证券清算款	239,959.50	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	79,727.49	-	26,607.98
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	23,180,487.13	23,688,463.41	19,939,727.03
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	22,333.08	24,300.06	19,924.01
应付托管费	3,722.19	4,050.02	3,320.69
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	137.72	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	6,447.22	13,000.00	14,918.54
负债合计	32,502.49	41,487.80	38,163.24
所有者权益
实收基金	22,925,333.28	23,804,265.05	22,679,102.87
未分配利润	222,651.36	-157,289.44	-2,777,539.08
所有者权益合计	23,147,984.64	23,646,975.61	19,901,563.79
负债及所有者权益总计	23,180,487.13	23,688,463.41	19,939,727.03

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