华西优选价值混合发起A(019747)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,904,894.74 |
-33,975.74 |
473,049.79 |
-2,139,516.21 |
| 本期利润 |
5,906,504.26 |
413,780.25 |
357,476.01 |
-2,483,519.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.80 |
1.77 |
1.72 |
-12.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.09 |
1.64 |
0.65 |
-11.09 |
| 期末可供分配利润 |
2,095,561.01 |
123,116.49 |
-157,289.44 |
-2,777,539.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
28,763,164.01 |
23,147,984.64 |
23,646,975.61 |
19,901,563.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.01 |
0.99 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.25 |
0.97 |
-0.66 |
-12.25 |
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