华西优选价值混合发起A(019747)利润分配表-基金频道-证券之星

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华西优选价值混合发起A(019747)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	582,529.39	660,793.18	-2,327,503.21
利息合计	6,651.83	95,199.55	60,807.28
其中：存款利息收入	5,165.17	30,495.33	17,648.89
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,486.66	64,704.22	43,158.39
投资收益合计	128,120.51	681,167.41	-2,044,306.91
其中：股票投资收益	-63,898.73	370,539.19	-2,269,414.43
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	192,019.24	310,628.22	225,107.52
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	447,755.99	-115,573.78	-344,003.58
其他收入	1.06	-	-
费用	168,749.14	303,317.17	156,016.58
管理人报酬	138,899.00	248,425.70	120,863.90
基金托管费	23,149.83	41,404.32	20,144.00
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	6,694.96	13,254.20	15,008.68
利润总额	413,780.25	357,476.01	-2,483,519.79

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