华西优选价值混合发起A(019747)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华西优选价值混合发起A(019747) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华西优选价值混合发起A(019747)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,718,441.94	582,529.39	660,793.18	-2,327,503.21
利息合计	13,171.29	6,651.83	95,199.55	60,807.28
其中：存款利息收入	11,684.63	5,165.17	30,495.33	17,648.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,486.66	1,486.66	64,704.22	43,158.39
投资收益合计	1,840,372.60	128,120.51	681,167.41	-2,044,306.91
其中：股票投资收益	1,613,838.07	-63,898.73	370,539.19	-2,269,414.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	226,534.53	192,019.24	310,628.22	225,107.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,596,249.99	447,755.99	-115,573.78	-344,003.58
其他收入	268,648.06	1.06	-	-
费用	399,895.38	168,749.14	303,317.17	156,016.58
管理人报酬	320,948.41	138,899.00	248,425.70	120,863.90
基金托管费	53,491.37	23,149.83	41,404.32	20,144.00
销售服务费	11,971.69	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,478.56	6,694.96	13,254.20	15,008.68
利润总额	4,318,546.56	413,780.25	357,476.01	-2,483,519.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年