基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰元量化选股混合C(020118) |
净值：
1.4379
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.4379 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600282 | 南钢股份 | 235,000.00 | 1,233,750.00 | 1.86 |
| 601686 | 友发集团 | 192,900.00 | 1,215,270.00 | 1.83 |
| 603588 | 高能环境 | 169,400.00 | 1,212,904.00 | 1.83 |
| 601311 | 骆驼股份 | 107,200.00 | 1,209,216.00 | 1.82 |
| 002303 | 美盈森 | 266,200.00 | 1,200,562.00 | 1.81 |
| 601880 | 辽港股份 | 683,800.00 | 1,189,812.00 | 1.79 |
| 000783 | 长江证券 | 142,900.00 | 1,186,070.00 | 1.79 |
| 002394 | 联发股份 | 106,400.00 | 1,185,296.00 | 1.78 |
| 600958 | 东方证券 | 103,200.00 | 1,180,608.00 | 1.78 |
| 000623 | 吉林敖东 | 58,800.00 | 1,176,588.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,912,225.00 | 39.00 | 47.04 |
| 金融业 | 10,254,009.00 | 15.43 | 18.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,558,968.00 | 9.87 | 11.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,591,904.00 | 8.42 | 10.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,320,836.00 | 5.00 | 6.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,340,625.00 | 3.52 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 1,107,515.00 | 1.67 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.90 | 10.63 | 1.53 | 66,446,175.24 |
| 2025-06-30 | 80.23 | 10.22 | 1.89 | 66,460,006.36 |
| 2025-03-31 | 75.28 | 10.28 | 3.26 | 82,146,302.66 |
| 2024-12-31 | 72.40 | 16.27 | 4.80 | 84,315,840.37 |
| 2024-09-30 | 75.95 | 8.97 | 2.46 | 121,649,151.24 |
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