南华丰元量化选股混合C(020118)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南华丰元量化选股混合C(020118)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	5,717,222.75	4,574,520.92	9,438,299.62
交易性金融资产	60,109,359.16	74,758,900.72	112,685,266.10
其中：股票投资	53,318,130.69	61,042,114.10	112,685,266.10
债券投资	6,791,228.47	13,716,786.62	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	103,965.40	1,379,395.80	941,349.56
其他资产	-	-	-
资产总计	67,188,923.96	84,756,380.87	126,355,215.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	563,053.13	183,576.51	878,917.23
应付管理人报酬	65,996.66	86,283.35	124,967.54
应付托管费	5,499.75	7,190.24	10,413.97
应付销售服务费	16,748.07	27,020.10	36,888.67
应付交易费用	-	-	-
应交税费	196.65	464.57	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	77,423.34	136,005.73	74,476.92
负债合计	728,917.60	440,540.50	1,125,664.33
所有者权益
实收基金	52,900,850.65	72,625,588.44	123,726,052.54
未分配利润	13,559,155.71	11,690,251.93	1,503,498.94
所有者权益合计	66,460,006.36	84,315,840.37	125,229,551.48
负债及所有者权益总计	67,188,923.96	84,756,380.87	126,355,215.81

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