南华丰元量化选股混合C(020118)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,961,841.43 |
4,273,209.11 |
23,529,096.36 |
18,912,250.98 |
| 本期利润 |
9,003,990.90 |
4,170,209.93 |
24,456,025.56 |
14,302,863.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.10 |
0.21 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.38 |
8.07 |
19.88 |
7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.68 |
8.05 |
15.96 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
10,976,882.79 |
8,244,973.25 |
8,786,816.81 |
1,008,388.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.25 |
0.16 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
38,460,329.27 |
40,851,267.27 |
63,825,597.15 |
88,625,993.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.25 |
1.16 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.94 |
25.29 |
15.96 |
1.15 |
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