南华丰元量化选股混合C(020118)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南华丰元量化选股混合C(020118)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,535,773.13	6,752,824.32	35,713,804.66	19,110,360.92
利息合计	42,081.66	21,537.39	645,348.49	607,134.26
其中：存款利息收入	37,158.64	21,537.39	103,426.37	65,212.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,923.02	-	541,922.12	541,922.12
投资收益合计	15,237,401.09	6,581,098.76	32,607,185.89	26,695,133.03
其中：股票投资收益	12,713,633.39	5,355,794.89	29,682,790.42	25,622,415.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,411,026.70	530,039.75	904,953.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,112,741.00	695,264.12	2,019,441.80	1,072,718.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-984,367.67	43,128.66	2,002,179.58	-8,500,579.83
其他收入	240,658.05	107,059.51	459,090.70	308,673.46
费用	1,285,693.26	690,939.91	2,734,251.47	1,818,577.40
管理人报酬	852,610.92	448,153.66	1,862,024.71	1,245,535.92
基金托管费	71,050.81	37,346.12	155,168.70	103,794.67
销售服务费	245,357.77	127,933.24	580,153.25	394,027.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,400.00	77,359.40	136,800.00	75,219.20
利润总额	13,250,079.87	6,061,884.41	32,979,553.19	17,291,783.52

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