基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星煜智选混合A(020305) |
净值：
1.7916
|
日增长率：
0.91%
|
累计净值：1.7916 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300615 | 欣天科技 | 47,100.00 | 649,509.00 | 0.66 |
| 000726 | 鲁泰A | 88,600.00 | 590,076.00 | 0.60 |
| 688023 | 安恒信息 | 9,768.00 | 539,193.60 | 0.55 |
| 002334 | 英威腾 | 56,100.00 | 538,560.00 | 0.55 |
| 301221 | 光庭信息 | 9,700.00 | 518,950.00 | 0.53 |
| 002396 | 星网锐捷 | 16,500.00 | 500,775.00 | 0.51 |
| 688512 | 慧智微 | 38,264.00 | 489,779.20 | 0.50 |
| 300988 | 津荣天宇 | 21,300.00 | 479,676.00 | 0.49 |
| 300320 | 海达股份 | 47,400.00 | 479,214.00 | 0.49 |
| 002170 | 芭田股份 | 43,600.00 | 471,316.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,960,195.43 | 71.92 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,352,997.25 | 8.47 | 9.17 |
| 批发和零售业 | 3,263,147.00 | 3.31 | 3.58 |
| 建筑业 | 1,520,118.00 | 1.54 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,481,068.00 | 1.50 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,424,271.25 | 1.44 | 1.56 |
| 房地产业 | 1,237,461.00 | 1.25 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 635,740.00 | 0.64 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 547,145.00 | 0.55 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 423,501.00 | 0.43 | 0.47 |
| 采矿业 | 351,369.00 | 0.36 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283,440.00 | 0.29 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 217,661.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 144,018.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 92,232.00 | 0.09 | 0.10 |
| 金融业 | 73,736.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 49,247.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 13,239.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.97 | 98,659,621.08 |
| 2025-06-30 | 73.74 | - | 6.74 | 79,190,106.42 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 6.45 | 34,938,433.90 |
| 2024-12-31 | 91.68 | - | 11.78 | 18,113,215.78 |
| 2024-09-30 | 92.27 | - | 9.45 | 9,861,194.89 |
微信公众号
证券之星APP
