基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星煜智选混合A(020305) |
净值：
1.8226
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日增长率：
-2.69%
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累计净值：1.8226 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688620 | 安凯微 | 51,730.00 | 838,026.00 | 0.74 |
| 688653 | 康希通信 | 38,497.00 | 669,077.86 | 0.59 |
| 688416 | 恒烁股份 | 4,651.00 | 651,140.00 | 0.57 |
| 688173 | 希荻微 | 32,512.00 | 622,279.68 | 0.55 |
| 688275 | 万润新能 | 4,567.00 | 582,520.85 | 0.51 |
| 688059 | 华锐精密 | 2,914.00 | 581,954.94 | 0.51 |
| 688609 | 九联科技 | 49,536.00 | 545,391.36 | 0.48 |
| 300681 | 英搏尔 | 19,000.00 | 543,780.00 | 0.48 |
| 688308 | 欧科亿 | 2,971.00 | 540,157.51 | 0.48 |
| 300490 | 华自科技 | 38,800.00 | 513,324.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,781,262.45 | 69.32 | 74.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,541,395.63 | 7.52 | 8.06 |
| 批发和零售业 | 4,212,658.00 | 3.71 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,712,368.46 | 2.39 | 2.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,562,082.92 | 2.25 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,848,494.00 | 1.63 | 1.75 |
| 采矿业 | 1,604,164.44 | 1.41 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,025,903.86 | 0.90 | 0.97 |
| 建筑业 | 972,297.00 | 0.86 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 884,448.00 | 0.78 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 798,650.20 | 0.70 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 543,626.00 | 0.48 | 0.51 |
| 房地产业 | 520,275.00 | 0.46 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 352,856.00 | 0.31 | 0.33 |
| 教育 | 342,870.00 | 0.30 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 94,397.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 90,850.00 | 0.08 | 0.09 |
| 金融业 | 40,216.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | - | 7.65 | 113,648,177.66 |
| 2026-03-31 | 92.02 | - | 8.68 | 118,949,685.81 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 7.97 | 110,870,650.26 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.97 | 98,659,621.08 |
| 2025-06-30 | 73.74 | - | 6.74 | 79,190,106.42 |
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