信澳星煜智选混合A(020305)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,689,103.92 |
1,715,749.39 |
625,682.18 |
109,114.89 |
| 本期利润 |
6,017,204.73 |
2,546,200.74 |
126,919.40 |
-49,916.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.31 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.89 |
22.65 |
4.18 |
-1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.62 |
24.65 |
21.86 |
-4.74 |
| 期末可供分配利润 |
15,574,962.53 |
6,777,567.64 |
1,300,578.74 |
-58,784.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.51 |
0.22 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
35,683,985.82 |
20,101,068.35 |
7,249,401.70 |
1,182,260.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.52 |
1.22 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.45 |
51.90 |
21.86 |
-4.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
