信澳星煜智选混合A(020305)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,158,572.87 |
5,689,103.92 |
1,715,749.39 |
625,682.18 |
| 本期利润 |
2,847,278.68 |
6,017,204.73 |
2,546,200.74 |
126,919.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.50 |
0.31 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.18 |
31.89 |
22.65 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
45.62 |
24.65 |
21.86 |
| 期末可供分配利润 |
12,265,209.70 |
15,574,962.53 |
6,777,567.64 |
1,300,578.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.77 |
0.51 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
25,845,499.76 |
35,683,985.82 |
20,101,068.35 |
7,249,401.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.77 |
1.52 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.32 |
77.45 |
51.90 |
21.86 |
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