信澳星煜智选混合A(020305)资产负债表-基金频道-证券之星

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信澳星煜智选混合A(020305)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,044.85	37.52	32.69
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	58,396,150.97	16,605,694.83	7,266,075.10
其中：股票投资	58,396,150.97	16,605,694.83	7,266,075.10
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	400,000.40
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	16,662,086.62	1,623.78	-
其他资产	-	-	-
资产总计	80,396,288.19	18,740,864.20	8,125,912.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,139,128.32	600,349.16	19,234.61
应付管理人报酬	43,334.01	18,191.71	7,905.04
应付托管费	7,222.32	3,031.96	1,317.49
应付销售服务费	14,994.20	6,075.59	3,346.94
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,502.92	-	65,687.20
负债合计	1,206,181.77	627,648.42	97,491.28
所有者权益
实收基金	52,450,214.44	14,909,793.65	8,442,921.20
未分配利润	26,739,891.98	3,203,422.13	-414,500.15
所有者权益合计	79,190,106.42	18,113,215.78	8,028,421.05
负债及所有者权益总计	80,396,288.19	18,740,864.20	8,125,912.33

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