信澳星煜智选混合A(020305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳星煜智选混合A(020305)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,828,168.56	23,805,980.66	7,808,386.33	3,513,428.02
利息合计	12,172.04	33,147.06	5,093.44	441,734.44
其中：存款利息收入	12,172.04	17,700.45	4,262.46	122,289.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	15,446.61	830.98	319,445.26
投资收益合计	13,235,274.78	22,626,244.24	5,394,050.34	3,635,574.32
其中：股票投资收益	12,500,777.55	21,999,117.54	5,083,350.65	3,487,994.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	734,497.23	627,126.70	310,699.69	147,579.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,634,714.60	386,650.18	2,225,506.46	-621,308.49
其他收入	215,436.34	759,939.18	183,736.09	57,427.75
费用	1,151,509.02	1,257,220.37	271,062.44	635,376.97
管理人报酬	712,498.48	804,008.73	182,723.29	389,704.51
基金托管费	118,749.72	134,001.41	30,453.87	64,950.71
销售服务费	251,826.53	290,481.52	57,885.28	179,521.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,434.29	28,728.71	-	1,200.00
利润总额	6,676,659.54	22,548,760.29	7,537,323.89	2,878,051.05

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