信澳星煜智选混合A(020305)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳星煜智选混合A(020305)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,808,386.33	3,513,428.02	1,048,554.09
利息合计	5,093.44	441,734.44	438,240.57
其中：存款利息收入	4,262.46	122,289.18	120,668.33
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	830.98	319,445.26	317,572.24
投资收益合计	5,394,050.34	3,635,574.32	1,013,935.20
其中：股票投资收益	5,083,350.65	3,487,994.53	902,514.38
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	310,699.69	147,579.79	111,420.82
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,225,506.46	-621,308.49	-429,340.09
其他收入	183,736.09	57,427.75	25,718.41
费用	271,062.44	635,376.97	594,581.05
管理人报酬	182,723.29	389,704.51	323,016.53
基金托管费	30,453.87	64,950.71	53,836.08
销售服务费	57,885.28	179,521.75	152,981.12
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	-	1,200.00	64,747.32
利润总额	7,537,323.89	2,878,051.05	453,973.04

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