基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安低碳经济股票D(020659) |
净值：
2.6920
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日增长率：
0.71%
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累计净值：3.0070 | 2026-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 46,000.00 | 58,420,000.00 | 5.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 240,000.00 | 38,116,800.00 | 3.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,000.00 | 32,600,000.00 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,000.00 | 26,331,670.00 | 2.63 |
| 601138 | 工业富联 | 300,000.00 | 21,645,000.00 | 2.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 140,000.00 | 21,392,000.00 | 2.14 |
| 688347 | 华虹宏力 | 60,000.00 | 20,178,000.00 | 2.02 |
| 300502 | 新易盛 | 32,000.00 | 19,424,000.00 | 1.94 |
| 002916 | 深南电路 | 40,000.00 | 18,316,000.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 15,084,000.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,095,565.27 | 68.83 | 79.36 |
| 金融业 | 73,129,000.00 | 7.30 | 8.42 |
| 采矿业 | 45,891,949.82 | 4.58 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,106,059.00 | 3.51 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,613,229.88 | 2.06 | 2.37 |
| 房地产业 | 3,800,000.00 | 0.38 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393,400.32 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,750.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.73 | 0.01 | 16.05 | 1,001,180,037.93 |
| 2026-03-31 | 92.48 | - | 8.35 | 837,063,743.66 |
| 2025-12-31 | 90.33 | 0.50 | 9.44 | 1,008,482,618.18 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.57 | 6.86 | 876,718,593.89 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 5.59 | 792,246,056.56 |
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