诺安低碳经济股票D(020659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安低碳经济股票D(020659)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	288,589,420.19	44,976,150.80	99,711,616.10
利息合计	403,799.01	250,223.46	288,630.75
其中：存款利息收入	249,606.40	117,393.85	286,803.47
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	154,192.61	132,829.61	1,827.28
投资收益合计	160,547,026.41	31,746,236.60	44,722,894.47
其中：股票投资收益	145,521,168.45	23,168,287.42	27,141,332.19
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	23,517.84	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	15,002,340.12	8,577,949.18	17,581,562.28
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	127,061,637.83	12,882,707.32	53,872,748.81
其他收入	576,956.94	96,983.42	827,342.07
费用	12,404,090.41	5,990,321.70	11,466,639.69
管理人报酬	9,978,741.82	4,814,600.31	9,114,555.13
基金托管费	1,663,123.55	802,433.38	1,519,092.52
销售服务费	591,598.04	288,658.45	662,587.04
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	170,627.00	84,629.56	170,405.00
利润总额	276,185,329.78	38,985,829.10	88,244,976.41

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