诺安低碳经济股票D(020659)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安低碳经济股票D(020659)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,489,916.24	2,530,971.31	1,755,025.58
存出保证金	167,941.87	124,679.43	206,712.85
交易性金融资产	916,032,822.83	724,282,895.97	746,680,186.52
其中：股票投资	910,977,047.49	724,282,895.97	746,680,186.52
债券投资	5,055,775.34	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	30,000,000.00	19,998,572.61
应收证券清算款	2,797,853.28	6,459,929.84	4,065,670.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	697,974.66	155,704.31	221,897.94
其他资产	-	-	-
资产总计	1,014,898,225.79	805,332,495.49	825,168,180.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,136,468.87	1,671,128.82	3,050,650.35
应付赎回款	3,282,436.56	10,117,203.09	928,481.70
应付管理人报酬	950,757.23	774,990.79	936,435.93
应付托管费	158,459.52	129,165.12	156,072.64
应付销售服务费	95,392.40	41,701.14	57,104.75
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	792,093.03	352,249.97	767,714.06
负债合计	6,415,607.61	13,086,438.93	5,896,459.43
所有者权益
实收基金	414,207,078.20	426,104,858.36	463,435,859.08
未分配利润	594,275,539.98	366,141,198.20	355,835,862.21
所有者权益合计	1,008,482,618.18	792,246,056.56	819,271,721.29
负债及所有者权益总计	1,014,898,225.79	805,332,495.49	825,168,180.72

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