| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 75,282.02 | 247,186.78 | 190,426.51 | 18,521.75 |
| 2025-06-29 | 26,697.58 | 75,282.02 | 58,798.63 | 10,214.19 |
| 2025-03-30 | 26,354.58 | 26,697.58 | 1,355.00 | 1,012.00 |
| 2024-12-30 | 35,755.99 | 26,354.58 | 17,059.98 | 26,461.39 |
| 2024-09-29 | - | 35,755.99 | 35,755.99 | - |
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