首页 > 基金> 博时季季兴90天滚动持有债券A(021435)
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博时季季兴90天滚动持有债券A

(021435)
净值：
1.0503
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0503 2026-09-24
  • 净值走势
博时季季兴90天滚动持有债券A(021435)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.05030.02%
2026-09-231.05010.00%
2026-09-221.05010.01%
2026-09-211.05000.02%
2026-09-181.04980.01%
2026-09-171.04970.01%
2026-09-161.04960.01%
2026-09-151.04950.00%
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基金情况

基金全称 博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 倪玉娟 张磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.9039亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.451.37670,213,364.98
2026-03-31-109.151.10231,169,717.43
2025-12-31-85.144.38104,518,739.99
2025-09-30-83.053.08104,254,531.66
2025-06-30-98.273.78136,376,719.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-张磊6825.03
2024-11-05-倪玉娟6925.03
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