博时季季兴90天滚动持有债券A(021435)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,276,224.65 |
| 存出保证金 |
27,430.24 |
| 交易性金融资产 |
134,011,762.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
134,011,762.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,997.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
139,203,821.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,600,000.00 |
| 应付证券清算款 |
64,667.25 |
| 应付赎回款 |
2.02 |
| 应付管理人报酬 |
22,006.14 |
| 应付托管费 |
5,501.52 |
| 应付销售服务费 |
19,287.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,105.75 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
100,532.13 |
| 负债合计 |
2,827,102.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
133,405,977.62 |
| 未分配利润 |
2,970,741.43 |
| 所有者权益合计 |
136,376,719.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
139,203,821.35 |
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