| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,754,349.55 |
| 利息合计 | 592,882.07 |
| 其中：存款利息收入 | 32,258.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 560,623.46 |
| 投资收益合计 | 4,874,919.35 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,078,751.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -203,831.79 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -713,451.87 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,296,301.91 |
| 管理人报酬 | 303,892.80 |
| 基金托管费 | 75,973.18 |
| 销售服务费 | 265,008.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 537,897.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537,897.31 |
| 其他费用 | 102,902.56 |
| 利润总额 | 3,458,047.64 |
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