| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 705,208.57 | 579,526.70 |
| 本期利润 | 688,551.25 | 509,642.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.66 | 1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.97 | 1.78 |
| 期末可供分配利润 | 1,035,024.37 | 394,820.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 33,454,750.55 | 17,337,496.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.54 | 2.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
