首页 > 基金> 浙商汇金聚悦利率债A(021696)

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浙商汇金聚悦利率债A

(021696)

净值：

1.0075

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0235

2025-11-13

净值走势

浙商汇金聚悦利率债A(021696)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0075	-0.03%
2025-11-12	1.0078	0.03%
2025-11-11	1.0075	0.00%
2025-11-10	1.0075	0.02%
2025-11-07	1.0073	-0.01%
2025-11-06	1.0074	-0.10%
2025-11-05	1.0084	0.00%
2025-11-04	1.0084	-0.02%

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基金情况

基金全称	浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	程嘉伟
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.24亿元	份额规模	15.2097亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.40%
最近三月	-0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.10%
最近两年	-

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基金要闻

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浙商汇金聚悦利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.62	0.42	1,524,704,428.43
2025-06-30	-	106.92	0.08	2,311,773,048.72
2025-03-31	-	95.34	4.69	2,048,320,803.19
2024-12-31	-	86.68	12.01	2,226,499,951.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-16	-	程嘉伟	456	2.34

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基金公告

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