浙商汇金聚悦利率债A(021696)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,471,718,148.53 |
1,929,842,428.74 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,471,718,148.53 |
1,929,842,428.74 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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30,001,438.67 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
199,999,000.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,673,520,691.00 |
2,227,306,479.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
361,033,000.64 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
422,394.73 |
462,790.44 |
| 应付托管费 |
140,798.27 |
154,263.49 |
| 应付销售服务费 |
104.73 |
205.73 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
151,343.91 |
189,268.17 |
| 负债合计 |
361,747,642.28 |
806,527.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,264,298,011.62 |
2,181,487,155.33 |
| 未分配利润 |
47,475,037.10 |
45,012,796.15 |
| 所有者权益合计 |
2,311,773,048.72 |
2,226,499,951.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,673,520,691.00 |
2,227,306,479.31 |
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