浙商汇金聚悦利率债A(021696)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
17,417,136.66 |
27,681,927.48 |
39,856,917.46 |
| 利息合计 |
2,582,635.36 |
2,132,680.57 |
3,654,882.53 |
| 其中：存款利息收入 |
203,542.47 |
133,934.22 |
2,374,368.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,379,092.89 |
1,998,746.35 |
1,280,514.39 |
| 投资收益合计 |
30,589,223.05 |
40,086,393.45 |
20,340,176.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
30,589,223.05 |
40,086,393.45 |
20,340,176.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-15,754,722.36 |
-14,537,146.54 |
15,861,856.17 |
| 其他收入 |
0.61 |
- |
2.67 |
| 费用 |
7,860,354.28 |
3,906,570.12 |
3,312,563.86 |
| 管理人报酬 |
4,855,671.60 |
2,522,805.28 |
2,327,792.85 |
| 基金托管费 |
1,618,557.16 |
840,935.11 |
775,931.01 |
| 销售服务费 |
1,216.92 |
767.52 |
1,960.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,186,476.91 |
445,110.93 |
66,979.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,186,476.91 |
445,110.93 |
66,979.31 |
| 其他费用 |
195,200.00 |
96,951.28 |
139,900.00 |
| 利润总额 |
9,556,782.38 |
23,775,357.36 |
36,544,353.60 |
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