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首页 > 基金> 招商金鸿债券D(021775)

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招商金鸿债券D

(021775)

净值：

1.2297

日增长率：

0.24%

累计净值：1.2612

2026-03-25

净值走势

招商金鸿债券D(021775)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-25	1.2297	0.24%
2026-03-24	1.2267	0.47%
2026-03-23	1.2210	-0.20%
2026-03-20	1.2234	-0.13%
2026-03-19	1.2250	-0.33%
2026-03-18	1.2291	0.17%
2026-03-17	1.2270	-0.24%
2026-03-16	1.2300	-0.18%

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基金情况

基金全称	招商金鸿债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	黄晓婷滕越
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.67亿元	份额规模	19.4958亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-1.08%
最近三月	0.96%
最近六月	0.00%
最近一年	6.53%
最近两年	-

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基金要闻

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招商金鸿债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	99.51	0.62	2,883,122,982.69
2025-09-30	-	99.16	1.38	3,010,533,151.39
2025-06-30	-	101.21	1.42	1,650,443,470.72
2025-03-31	-	92.42	1.12	1,666,175,075.95
2024-12-31	-	98.00	1.78	119,699,159.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-20	-	滕越	401	6.41
2024-06-28	-	黄晓婷	638	8.04

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基金公告

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