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招商金鸿债券D(021775)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,733,055.41	6,765,061.74	4,243,137.37
利息合计	882,940.15	26,480.34	10,938.62
其中：存款利息收入	135,479.51	25,492.05	10,938.62
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	747,460.64	988.29	-
投资收益合计	18,822,106.38	7,650,041.88	4,336,126.99
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	18,822,106.38	7,661,868.28	4,347,953.39
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-11,826.40	-11,826.40
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	13,992,459.20	-1,033,326.54	-200,628.76
其他收入	35,549.68	121,866.06	96,700.52
费用	2,971,394.14	1,589,252.41	1,118,860.36
管理人报酬	1,969,656.43	698,649.32	523,468.77
基金托管费	656,552.17	133,695.07	75,301.54
销售服务费	146,965.55	294,197.24	153,120.55
交易费用	-	-	-
利息支出	73,372.35	276,503.56	271,126.46
其中：卖出回购金融资产支出	73,372.35	276,503.56	271,126.46
其他费用	114,475.17	175,614.36	87,868.53
利润总额	30,761,661.27	5,175,809.33	3,124,277.01

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