招商金鸿债券D(021775)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2178 |
1.2493 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2145 |
1.2460 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2147 |
1.2462 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2150 |
1.2465 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2113 |
1.2428 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2123 |
1.2438 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2112 |
1.2427 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.2099 |
1.2414 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2128 |
1.2443 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2130 |
1.2445 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2106 |
1.2421 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2128 |
1.2443 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2103 |
1.2418 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.2102 |
1.2417 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.2075 |
1.2390 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.2064 |
1.2379 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.2064 |
1.2379 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.2080 |
1.2395 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.2044 |
1.2359 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.2049 |
1.2364 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
