招商金鸿债券D(021775)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,834,335.38 |
61,017,417.19 |
10,626,504.25 |
25,167.91 |
| 本期利润 |
107,193,052.82 |
75,720,792.81 |
19,374,399.11 |
114,803.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
4.92 |
2.27 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
5.34 |
2.10 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
618,899,745.15 |
326,940,409.70 |
124,644,025.82 |
4,241,934.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.14 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,951,623,732.22 |
2,367,192,809.25 |
1,082,236,566.02 |
33,111,254.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.17 |
6.96 |
3.66 |
1.53 |
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