基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鑫瑞混合E(021845) |
净值：
1.1305
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1305 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 472,290.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 235,520.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 9,000.00 | 235,170.00 | 0.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,000.00 | 188,400.00 | 0.36 |
| 601877 | 正泰电器 | 6,000.00 | 184,260.00 | 0.36 |
| 000651 | 格力电器 | 3,500.00 | 139,020.00 | 0.27 |
| 600096 | 云天化 | 5,000.00 | 134,000.00 | 0.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 10,000.00 | 115,900.00 | 0.22 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,000.00 | 111,400.00 | 0.21 |
| 003021 | 兆威机电 | 800.00 | 109,720.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,235,614.00 | 4.31 | 72.25 |
| 采矿业 | 718,250.00 | 1.39 | 23.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,360.00 | 0.11 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 51,300.00 | 0.10 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,785.00 | 0.06 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.97 | 44.55 | 6.09 | 51,826,955.26 |
| 2025-06-30 | 3.88 | 83.56 | 66.36 | 103,974,079.25 |
| 2025-03-31 | 4.98 | 83.22 | 0.83 | 33,844,641.23 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 90.39 | 1.65 | 31,830,060.06 |
| 2024-09-30 | 3.45 | 84.46 | 4.22 | 52,616,104.51 |
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