创金合信鑫瑞混合E(021845)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信鑫瑞混合E(021845)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	141,299.24	236,698.04	158,786.43
存出保证金	27,188.68	7,770.50	5,772.63
交易性金融资产	33,602,320.82	90,920,428.29	30,121,070.30
其中：股票投资	2,731,705.12	4,036,695.00	1,348,580.00
债券投资	30,870,615.70	86,883,733.29	28,772,490.30
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	4,499,080.89	10,000,691.06	1,000,000.00
应收证券清算款	-	-	733,104.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	81,501.98	100,900.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	39,341,207.80	170,031,071.18	32,386,455.77
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	731,522.06	65,999,922.37	210,653.16
应付赎回款	234,116.24	31,041.41	212,493.62
应付管理人报酬	11,136.97	9,194.75	12,321.41
应付托管费	1,392.10	1,149.33	1,540.17
应付销售服务费	7,091.84	4,588.62	8,172.45
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,836.20	830.22	1,269.54
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	7,374.01	10,265.23	109,945.36
负债合计	994,469.42	66,056,991.93	556,395.71
所有者权益
实收基金	34,176,873.05	95,893,393.32	29,730,462.16
未分配利润	4,169,865.33	8,080,685.93	2,099,597.90
所有者权益合计	38,346,738.38	103,974,079.25	31,830,060.06
负债及所有者权益总计	39,341,207.80	170,031,071.18	32,386,455.77

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