创金合信鑫瑞混合E(021845)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
236,698.04 |
158,786.43 |
| 存出保证金 |
7,770.50 |
5,772.63 |
| 交易性金融资产 |
90,920,428.29 |
30,121,070.30 |
| 其中：股票投资 |
4,036,695.00 |
1,348,580.00 |
| 债券投资 |
86,883,733.29 |
28,772,490.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,000,691.06 |
1,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
733,104.87 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
100,900.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
170,031,071.18 |
32,386,455.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
65,999,922.37 |
210,653.16 |
| 应付赎回款 |
31,041.41 |
212,493.62 |
| 应付管理人报酬 |
9,194.75 |
12,321.41 |
| 应付托管费 |
1,149.33 |
1,540.17 |
| 应付销售服务费 |
4,588.62 |
8,172.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
830.22 |
1,269.54 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
10,265.23 |
109,945.36 |
| 负债合计 |
66,056,991.93 |
556,395.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
95,893,393.32 |
29,730,462.16 |
| 未分配利润 |
8,080,685.93 |
2,099,597.90 |
| 所有者权益合计 |
103,974,079.25 |
31,830,060.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
170,031,071.18 |
32,386,455.77 |
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